有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 47,118,176 |
| 投資証券 | 2,548,608,717 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,595,736,924 |
| 資産合計 | 2,595,736,924 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 430,155 |
| 未払委託者報酬 | 7,169,114 |
| その他未払費用 | 86,075 |
| 流動負債合計 | 7,685,344 |
| 負債合計 | 7,685,344 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,597,160,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,108,420 |
| 元本等合計 | 2,588,051,580 |
| 純資産合計 | 2,588,051,580 |
| 負債純資産合計 | 2,595,736,924 |
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