有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 4月26日現在) | 第7期 (平成29年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,626,984 | - |
| コール・ローン | - | 26,242,954 |
| 投資証券 | 970,922,885 | 762,458,422 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 260,000 |
| 流動資産合計 | 1,001,559,870 | 788,961,376 |
| 資産合計 | 1,001,559,870 | 788,961,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,196,928 | 4,147,462 |
| 未払受託者報酬 | 160,773 | 127,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,679,468 | 2,125,460 |
| 未払利息 | - | 76 |
| その他未払費用 | 34,272 | 29,110 |
| 流動負債合計 | 4,071,441 | 6,429,645 |
| 負債合計 | 4,071,441 | 6,429,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,440,000 | 782,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,429 | △8,269 |
| 元本等合計 | 997,488,429 | 782,531,731 |
| 純資産合計 | 997,488,429 | 782,531,731 |
| 負債純資産合計 | 1,001,559,870 | 788,961,376 |
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