有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成30年 4月26日現在) | 第9期 (平成30年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,788,989 | - |
| コール・ローン | - | 21,315,868 |
| 投資証券 | 739,303,642 | 636,511,284 |
| 親投資信託受益証券 | 259,870 | 259,792 |
| 流動資産合計 | 762,352,501 | 658,086,944 |
| 資産合計 | 762,352,501 | 658,086,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,744,343 | 524,512 |
| 未払受託者報酬 | 122,673 | 106,447 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,526 | 1,774,071 |
| 未払利息 | - | 62 |
| その他未払費用 | 25,976 | 23,074 |
| 流動負債合計 | 3,937,518 | 2,428,166 |
| 負債合計 | 3,937,518 | 2,428,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,410,000 | 655,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,983 | 18,778 |
| 元本等合計 | 758,414,983 | 655,658,778 |
| 純資産合計 | 758,414,983 | 655,658,778 |
| 負債純資産合計 | 762,352,501 | 658,086,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
