有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 4月26日現在) | 第19期 (2023年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,468,015 | 9,561,407 |
| 投資証券 | 302,208,645 | 291,084,201 |
| 親投資信託受益証券 | 259,013 | 258,935 |
| 流動資産合計 | 312,935,673 | 300,904,543 |
| 資産合計 | 312,935,673 | 300,904,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,960 | 49,025 |
| 未払委託者報酬 | 849,247 | 816,944 |
| その他未払費用 | 10,173 | 10,136 |
| 流動負債合計 | 910,380 | 876,105 |
| 負債合計 | 910,380 | 876,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,190,000 | 302,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,164,707 | △2,961,562 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 312,025,293 | 300,028,438 |
| 純資産合計 | 312,025,293 | 300,028,438 |
| 負債純資産合計 | 312,935,673 | 300,904,543 |
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