有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 4月26日現在) | 第5期 (平成28年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,145,872 | 44,500,932 |
| 投資証券 | 1,167,351,416 | 1,081,388,198 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,007 |
| 未収入金 | - | 12,509,559 |
| 流動資産合計 | 1,270,507,297 | 1,138,408,696 |
| 資産合計 | 1,270,507,297 | 1,138,408,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 22,157,500 |
| 未払受託者報酬 | 203,377 | 182,918 |
| 未払委託者報酬 | 3,389,136 | 3,048,417 |
| その他未払費用 | 51,093 | 39,648 |
| 流動負債合計 | 3,643,606 | 25,428,483 |
| 負債合計 | 3,643,606 | 25,428,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,299,530,000 | 1,123,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,666,309 | △10,279,787 |
| 元本等合計 | 1,266,863,691 | 1,112,980,213 |
| 純資産合計 | 1,266,863,691 | 1,112,980,213 |
| 負債純資産合計 | 1,270,507,297 | 1,138,408,696 |
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