有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年10月26日現在) | 第8期 (平成30年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,788,989 |
| コール・ローン | 26,242,954 | - |
| 投資証券 | 762,458,422 | 739,303,642 |
| 親投資信託受益証券 | 260,000 | 259,870 |
| 流動資産合計 | 788,961,376 | 762,352,501 |
| 資産合計 | 788,961,376 | 762,352,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,147,462 | 1,744,343 |
| 未払受託者報酬 | 127,537 | 122,673 |
| 未払委託者報酬 | 2,125,460 | 2,044,526 |
| 未払利息 | 76 | - |
| その他未払費用 | 29,110 | 25,976 |
| 流動負債合計 | 6,429,645 | 3,937,518 |
| 負債合計 | 6,429,645 | 3,937,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,540,000 | 758,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,269 | 4,983 |
| 元本等合計 | 782,531,731 | 758,414,983 |
| 純資産合計 | 782,531,731 | 758,414,983 |
| 負債純資産合計 | 788,961,376 | 762,352,501 |
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