- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成31年 4月26日現在) | 第11期 (令和 1年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,000,689 | 17,833,548 |
| 投資証券 | 581,866,061 | 531,739,210 |
| 親投資信託受益証券 | 259,715 | 259,611 |
| 流動資産合計 | 601,126,465 | 549,832,369 |
| 資産合計 | 601,126,465 | 549,832,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95,731 | 90,848 |
| 未払委託者報酬 | 1,595,358 | 1,513,977 |
| 未払利息 | 55 | 43 |
| その他未払費用 | 20,182 | 18,964 |
| 流動負債合計 | 1,711,326 | 1,623,832 |
| 負債合計 | 1,711,326 | 1,623,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,940,000 | 557,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,524,861 | △9,731,463 |
| 元本等合計 | 599,415,139 | 548,208,537 |
| 純資産合計 | 599,415,139 | 548,208,537 |
| 負債純資産合計 | 601,126,465 | 549,832,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
