有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 4月26日現在) | 第17期 (2022年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,311,324 | 9,877,243 |
| 投資証券 | 325,168,626 | 298,768,935 |
| 親投資信託受益証券 | 259,117 | 259,065 |
| 流動資産合計 | 335,739,067 | 308,905,243 |
| 資産合計 | 335,739,067 | 308,905,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 55,255 | 51,970 |
| 未払委託者報酬 | 920,730 | 865,985 |
| その他未払費用 | 11,053 | 10,397 |
| 流動負債合計 | 987,038 | 928,352 |
| 負債合計 | 987,038 | 928,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,490,000 | 326,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △737,971 | △18,713,109 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 334,752,029 | 307,976,891 |
| 純資産合計 | 334,752,029 | 307,976,891 |
| 負債純資産合計 | 335,739,067 | 308,905,243 |
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