有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 4月27日現在) | 第13期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,774,568 | 12,776,771 |
| 投資証券 | 378,486,572 | 399,603,610 |
| 親投資信託受益証券 | 259,481 | 259,377 |
| 流動資産合計 | 393,520,621 | 412,639,758 |
| 資産合計 | 393,520,621 | 412,639,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,573 | 66,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,458 | 1,100,109 |
| 未払利息 | 42 | 33 |
| その他未払費用 | 14,671 | 13,519 |
| 流動負債合計 | 1,243,744 | 1,179,673 |
| 負債合計 | 1,243,744 | 1,179,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,010,000 | 421,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,733,123 | △10,049,915 |
| 元本等合計 | 392,276,877 | 411,460,085 |
| 純資産合計 | 392,276,877 | 411,460,085 |
| 負債純資産合計 | 393,520,621 | 412,639,758 |
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