有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年10月26日現在) | 第16期 (2022年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,974,444 | 10,311,324 |
| 投資証券 | 343,896,765 | 325,168,626 |
| 親投資信託受益証券 | 259,221 | 259,117 |
| 流動資産合計 | 355,130,430 | 335,739,067 |
| 資産合計 | 355,130,430 | 335,739,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,114,064 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,156 | 55,255 |
| 未払委託者報酬 | 969,162 | 920,730 |
| その他未払費用 | 11,762 | 11,053 |
| 流動負債合計 | 7,153,144 | 987,038 |
| 負債合計 | 7,153,144 | 987,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,390,000 | 335,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,286 | △737,971 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 347,977,286 | 334,752,029 |
| 純資産合計 | 347,977,286 | 334,752,029 |
| 負債純資産合計 | 355,130,430 | 335,739,067 |
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