有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年10月26日現在) | 第6期 (平成29年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,500,932 | 30,626,984 |
| 投資証券 | 1,081,388,198 | 970,922,885 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,001 |
| 未収入金 | 12,509,559 | - |
| 流動資産合計 | 1,138,408,696 | 1,001,559,870 |
| 資産合計 | 1,138,408,696 | 1,001,559,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,196,928 |
| 未払解約金 | 22,157,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 182,918 | 160,773 |
| 未払委託者報酬 | 3,048,417 | 2,679,468 |
| その他未払費用 | 39,648 | 34,272 |
| 流動負債合計 | 25,428,483 | 4,071,441 |
| 負債合計 | 25,428,483 | 4,071,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,260,000 | 997,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,279,787 | 48,429 |
| 元本等合計 | 1,112,980,213 | 997,488,429 |
| 純資産合計 | 1,112,980,213 | 997,488,429 |
| 負債純資産合計 | 1,138,408,696 | 1,001,559,870 |
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