有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成30年10月26日現在) | 第10期 (平成31年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,315,868 | 19,000,689 |
| 投資証券 | 636,511,284 | 581,866,061 |
| 親投資信託受益証券 | 259,792 | 259,715 |
| 流動資産合計 | 658,086,944 | 601,126,465 |
| 資産合計 | 658,086,944 | 601,126,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 524,512 | - |
| 未払受託者報酬 | 106,447 | 95,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,071 | 1,595,358 |
| 未払利息 | 62 | 55 |
| その他未払費用 | 23,074 | 20,182 |
| 流動負債合計 | 2,428,166 | 1,711,326 |
| 負債合計 | 2,428,166 | 1,711,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,640,000 | 600,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,778 | △1,524,861 |
| 元本等合計 | 655,658,778 | 599,415,139 |
| 純資産合計 | 655,658,778 | 599,415,139 |
| 負債純資産合計 | 658,086,944 | 601,126,465 |
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