有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月30日-平成27年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,006,110,093円
Ⅱ 負債総額	525,925,758円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,480,184,335円
Ⅳ 発行済数量	10,331,022,428口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144円

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,129,000,122円
Ⅱ 負債総額	6,486,903円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,122,513,219円
Ⅳ 発行済数量	1,039,094,429口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0803円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,685,407,812円
Ⅱ 負債総額	16,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,685,391,812円
Ⅳ 発行済数量	10,692,869,223口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0928円