有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,790,952,890円
Ⅱ 負債総額	80,266,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,710,686,614円
Ⅳ 発行済数量	5,612,760,823口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174円

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	582,222,233円
Ⅱ 負債総額	5,504,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,717,287円
Ⅳ 発行済数量	584,570,777口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9866円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,516,823,662円
Ⅱ 負債総額	1,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,516,821,954円
Ⅳ 発行済数量	7,410,565,714口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0143円