有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,786,896,314	円
Ⅱ 負債総額	317,951,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,468,945,150	円
Ⅳ 発行済数量	3,323,373,700	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	556,776,004	円
Ⅱ 負債総額	9,738,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,037,701	円
Ⅳ 発行済数量	451,657,295	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2112	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,203,636,535	円
Ⅱ 負債総額	179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,203,636,356	円
Ⅳ 発行済数量	7,141,231,269	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2888	円