有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,282,311,417円
Ⅱ 負債総額	11,952,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,270,359,390円
Ⅳ 発行済数量	6,120,125,153口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0245円

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	735,140,340円
Ⅱ 負債総額	463,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,677,176円
Ⅳ 発行済数量	733,881,888口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,187,386,610円
Ⅱ 負債総額	2,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,187,384,606円
Ⅳ 発行済数量	10,799,316,733口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0359円