有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,610,298,428	円
Ⅱ 負債総額	111,270,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,499,027,466	円
Ⅳ 発行済数量	3,297,034,737	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0613	円

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	616,362,929	円
Ⅱ 負債総額	96,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,266,408	円
Ⅳ 発行済数量	566,418,817	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0880	円

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,186,051,406	円
Ⅱ 負債総額	421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,186,050,985	円
Ⅳ 発行済数量	4,520,362,951	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1473	円