有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,669,795,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,384,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,623,411,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,485,415,675 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0308 | 円 |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 636,392,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,353,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,580,751 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0388 | 円 |
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,386,415,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,087,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,272,328,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,497,482,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0816 | 円 |
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