有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,896,098,139円
Ⅱ 負債総額	128,288,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,767,809,205円
Ⅳ 発行済数量	7,771,790,154口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995円

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	680,402,229円
Ⅱ 負債総額	2,681,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	677,720,314円
Ⅳ 発行済数量	696,400,114口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9732円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,801,512,155円
Ⅱ 負債総額	4,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,801,507,167円
Ⅳ 発行済数量	8,870,089,841口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9923円