有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/21-2023/04/20)
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,071,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,835,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,892,236,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,835,958,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 539,953,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,884,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,075,283 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2852 | 円 |
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,419,545,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,419,543,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,208,260,143 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3776 | 円 |
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