有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,245,092,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,244,572,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,253,314,558 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 578,145,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,053,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,213,896 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9761 | 円 |
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,485,354,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,485,347,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,378,548,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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