有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/21-2024/04/22)
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,223,636,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,738,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,133,897,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,016,650,400 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0581 | 円 |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 611,708,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,631,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,809,666 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6019 | 円 |
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,766,496,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,766,496,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,318,348,979 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7378 | 円 |
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