有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/23-2025/04/21)
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,733,645,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,892,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,726,753,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,609,928,268 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0726 | 円 |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 612,622,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,532,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,427,962 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5689 | 円 |
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,495,187,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,495,187,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,211,301,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7112 | 円 |
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