有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/22-2026/04/20)
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,897,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,285,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,558,612,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,413,024,038 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1030 | 円 |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 840,721,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,219,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,502,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 441,712,036 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8598 | 円 |
(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,396,807,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,632,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,851,174,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,730,113,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0506 | 円 |
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