有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月28日-平成27年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,512,403,934 |
| 国債証券 | 6,007,756,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,344,168 |
| 未収利息 | 1,109,714 |
| 前払費用 | 2,086,575 |
| 差入委託証拠金 | 1,030,590,000 |
| 流動資産合計 | 10,555,291,191 |
| 資産合計 | 10,555,291,191 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 553,286,812 |
| 未払金 | 528,654,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,337 |
| 未払委託者報酬 | 18,414,710 |
| その他未払費用 | 3,363,055 |
| 流動負債合計 | 1,105,034,258 |
| 負債合計 | 1,105,034,258 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,000,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,549,743,067 |
| (分配準備積立金) | △48,996,563 |
| 元本等合計 | 9,450,256,933 |
| 純資産合計 | 9,450,256,933 |
| 負債純資産合計 | 10,555,291,191 |
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