有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/21-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 2月20日現在) | 第9期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,710,798,766 | 4,622,448,348 |
| 派生商品評価勘定 | 197,970,375 | - |
| 前払金 | - | 217,800,000 |
| 差入委託証拠金 | 419,760,000 | 406,620,000 |
| 流動資産合計 | 5,328,529,141 | 5,246,868,348 |
| 資産合計 | 5,328,529,141 | 5,246,868,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,441,675 | 221,034,125 |
| 前受金 | 125,995,000 | - |
| 未払金 | - | 49,637,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,018 | 1,253,712 |
| 未払委託者報酬 | 20,972,199 | 17,551,924 |
| 未払利息 | 4,858 | 1,489 |
| その他未払費用 | 8,371,132 | 8,442,438 |
| 流動負債合計 | 197,282,882 | 297,921,538 |
| 負債合計 | 197,282,882 | 297,921,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,600,000,000 | 58,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,468,753,741 | △53,151,053,190 |
| (分配準備積立金) | △572,528,112 | △629,154,786 |
| 元本等合計 | 5,131,246,259 | 4,948,946,810 |
| 純資産合計 | 5,131,246,259 | 4,948,946,810 |
| 負債純資産合計 | 5,328,529,141 | 5,246,868,348 |
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