有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 2月20日現在) | 第10期 (2024年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,622,448,348 | 984,769,022 |
| 国債証券 | - | 2,921,341,959 |
| 前払金 | 217,800,000 | 847,440,000 |
| 差入委託証拠金 | 406,620,000 | 368,617,301 |
| 流動資産合計 | 5,246,868,348 | 5,122,168,282 |
| 資産合計 | 5,246,868,348 | 5,122,168,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 221,034,125 | 826,534,375 |
| 未払金 | 49,637,850 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,253,712 | 1,258,294 |
| 未払委託者報酬 | 17,551,924 | 17,616,034 |
| 未払利息 | 1,489 | 242 |
| その他未払費用 | 8,442,438 | 2,175,850 |
| 流動負債合計 | 297,921,538 | 847,584,795 |
| 負債合計 | 297,921,538 | 847,584,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,100,000,000 | 99,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,151,053,190 | △95,225,416,513 |
| (分配準備積立金) | △629,154,786 | △681,202,064 |
| 元本等合計 | 4,948,946,810 | 4,274,583,487 |
| 純資産合計 | 4,948,946,810 | 4,274,583,487 |
| 負債純資産合計 | 5,246,868,348 | 5,122,168,282 |
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