有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2025年 2月20日現在) | 第12期 (2026年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 672,327,445 | 429,443,585 |
| 国債証券 | 2,379,153,220 | 2,382,756,070 |
| 派生商品評価勘定 | 27,191,325 | 973,625 |
| 未収入金 | 1,377,950 | - |
| 未収利息 | 8,384 | 8,315 |
| 前払金 | 52,120,000 | 505,230,000 |
| 差入委託証拠金 | 263,907,924 | 308,885,959 |
| 流動資産合計 | 3,396,086,248 | 3,627,297,554 |
| 資産合計 | 3,396,086,248 | 3,627,297,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,673,525 | 425,749,550 |
| 未払受託者報酬 | 874,346 | 1,076,313 |
| 未払委託者報酬 | 12,240,806 | 15,068,326 |
| その他未払費用 | 1,946,902 | 2,074,674 |
| 流動負債合計 | 21,735,579 | 443,968,863 |
| 負債合計 | 21,735,579 | 443,968,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,300,000,000 | 235,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,925,649,331 | △232,016,671,309 |
| (分配準備積立金) | △712,798,548 | △753,939,591 |
| 元本等合計 | 3,374,350,669 | 3,183,328,691 |
| 純資産合計 | 3,374,350,669 | 3,183,328,691 |
| 負債純資産合計 | 3,396,086,248 | 3,627,297,554 |
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