有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 4月 3日現在) | 第3期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,498,043,245 | - |
| コール・ローン | 196,516,194 | 6,507,164,955 |
| 国債証券 | 3,304,753,300 | 1,604,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 307,943,532 | 1,933,390 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 差入委託証拠金 | 498,795,000 | 1,192,705,000 |
| 流動資産合計 | 5,806,051,286 | 9,305,803,345 |
| 資産合計 | 5,806,051,286 | 9,305,803,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,596 | 507,406,600 |
| 未払金 | - | 10,433,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,931 | 1,731,735 |
| 未払委託者報酬 | 22,105,026 | 24,244,239 |
| 未払利息 | - | 5,050 |
| その他未払費用 | 2,078,865 | 5,844,561 |
| 流動負債合計 | 25,788,418 | 549,665,285 |
| 負債合計 | 25,788,418 | 549,665,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,800,000,000 | 24,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,019,737,132 | △15,943,861,940 |
| (分配準備積立金) | △77,437,532 | △142,499,526 |
| 元本等合計 | 5,780,262,868 | 8,756,138,060 |
| 純資産合計 | 5,780,262,868 | 8,756,138,060 |
| 負債純資産合計 | 5,806,051,286 | 9,305,803,345 |
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