有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 2月20日現在) | 第8期 (2022年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,529,697,788 | 4,710,798,766 |
| 派生商品評価勘定 | 3,774,225 | 197,970,375 |
| 前払金 | 898,990,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 688,600,000 | 419,760,000 |
| 流動資産合計 | 7,121,062,013 | 5,328,529,141 |
| 資産合計 | 7,121,062,013 | 5,328,529,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 902,940,775 | 40,441,675 |
| 前受金 | - | 125,995,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,305 | 1,498,018 |
| 未払委託者報酬 | 29,516,213 | 20,972,199 |
| 未払利息 | 3,168 | 4,858 |
| その他未払費用 | 4,092,817 | 8,371,132 |
| 流動負債合計 | 938,661,278 | 197,282,882 |
| 負債合計 | 938,661,278 | 197,282,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,300,000,000 | 47,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,117,599,265 | △42,468,753,741 |
| (分配準備積立金) | △511,619,786 | △572,528,112 |
| 元本等合計 | 6,182,400,735 | 5,131,246,259 |
| 純資産合計 | 6,182,400,735 | 5,131,246,259 |
| 負債純資産合計 | 7,121,062,013 | 5,328,529,141 |
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