有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 2月20日現在) | 第11期 (2025年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 984,769,022 | 672,327,445 |
| 国債証券 | 2,921,341,959 | 2,379,153,220 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,191,325 |
| 未収入金 | - | 1,377,950 |
| 未収利息 | - | 8,384 |
| 前払金 | 847,440,000 | 52,120,000 |
| 差入委託証拠金 | 368,617,301 | 263,907,924 |
| 流動資産合計 | 5,122,168,282 | 3,396,086,248 |
| 資産合計 | 5,122,168,282 | 3,396,086,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 826,534,375 | 6,673,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,294 | 874,346 |
| 未払委託者報酬 | 17,616,034 | 12,240,806 |
| 未払利息 | 242 | - |
| その他未払費用 | 2,175,850 | 1,946,902 |
| 流動負債合計 | 847,584,795 | 21,735,579 |
| 負債合計 | 847,584,795 | 21,735,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,500,000,000 | 106,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,225,416,513 | △102,925,649,331 |
| (分配準備積立金) | △681,202,064 | △712,798,548 |
| 元本等合計 | 4,274,583,487 | 3,374,350,669 |
| 純資産合計 | 4,274,583,487 | 3,374,350,669 |
| 負債純資産合計 | 5,122,168,282 | 3,396,086,248 |
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