有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 2月20日現在) | 第7期 (2021年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,253,268,765 | 5,529,697,788 |
| 派生商品評価勘定 | 388,140,600 | 3,774,225 |
| 未収入金 | 58,645,250 | - |
| 前払金 | - | 898,990,000 |
| 差入委託証拠金 | 622,560,000 | 688,600,000 |
| 流動資産合計 | 11,322,614,615 | 7,121,062,013 |
| 資産合計 | 11,322,614,615 | 7,121,062,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,722,400 | 902,940,775 |
| 前受金 | 520,765,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,572,281 | 2,108,305 |
| 未払委託者報酬 | 36,011,790 | 29,516,213 |
| 未払利息 | 4,224 | 3,168 |
| その他未払費用 | 7,347,615 | 4,092,817 |
| 流動負債合計 | 577,423,310 | 938,661,278 |
| 負債合計 | 577,423,310 | 938,661,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,000,000,000 | 50,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,254,808,695 | △44,117,599,265 |
| (分配準備積立金) | △420,650,816 | △511,619,786 |
| 元本等合計 | 10,745,191,305 | 6,182,400,735 |
| 純資産合計 | 10,745,191,305 | 6,182,400,735 |
| 負債純資産合計 | 11,322,614,615 | 7,121,062,013 |
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