有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 2月20日現在) | 第5期 (平成31年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,281,942,414 | 5,741,688,406 |
| 国債証券 | 1,604,000,000 | 1,604,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 449,505,060 | - |
| 前払金 | - | 751,730,000 |
| 差入委託証拠金 | 655,590,000 | 450,120,000 |
| 流動資産合計 | 9,991,037,474 | 8,547,538,406 |
| 資産合計 | 9,991,037,474 | 8,547,538,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,784,230 | 828,050,550 |
| 前受金 | 271,050,000 | - |
| 未払金 | - | 1,381,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,711,829 | 2,303,579 |
| 未払委託者報酬 | 37,965,539 | 32,250,096 |
| 未払利息 | 6,479 | 3,147 |
| その他未払費用 | 3,512,158 | 5,735,192 |
| 流動負債合計 | 430,030,235 | 869,724,184 |
| 負債合計 | 430,030,235 | 869,724,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,500,000,000 | 30,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,938,992,761 | △22,822,185,778 |
| (分配準備積立金) | △237,341,247 | △324,729,144 |
| 元本等合計 | 9,561,007,239 | 7,677,814,222 |
| 純資産合計 | 9,561,007,239 | 7,677,814,222 |
| 負債純資産合計 | 9,991,037,474 | 8,547,538,406 |
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