有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 4月 3日現在) | 第2期 (平成28年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,498,043,245 |
| コール・ローン | 3,512,403,934 | 196,516,194 |
| 国債証券 | 6,007,756,800 | 3,304,753,300 |
| 派生商品評価勘定 | 1,344,168 | 307,943,532 |
| 未収利息 | 1,109,714 | 15 |
| 前払費用 | 2,086,575 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,030,590,000 | 498,795,000 |
| 流動資産合計 | 10,555,291,191 | 5,806,051,286 |
| 資産合計 | 10,555,291,191 | 5,806,051,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 553,286,812 | 25,596 |
| 未払金 | 528,654,344 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,315,337 | 1,578,931 |
| 未払委託者報酬 | 18,414,710 | 22,105,026 |
| その他未払費用 | 3,363,055 | 2,078,865 |
| 流動負債合計 | 1,105,034,258 | 25,788,418 |
| 負債合計 | 1,105,034,258 | 25,788,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,000,000,000 | 9,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,549,743,067 | △4,019,737,132 |
| (分配準備積立金) | △48,996,563 | △77,437,532 |
| 元本等合計 | 9,450,256,933 | 5,780,262,868 |
| 純資産合計 | 9,450,256,933 | 5,780,262,868 |
| 負債純資産合計 | 10,555,291,191 | 5,806,051,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
