有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 2月20日現在) | 第4期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,507,164,955 | 7,281,942,414 |
| 国債証券 | 1,604,000,000 | 1,604,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,933,390 | 449,505,060 |
| 差入委託証拠金 | 1,192,705,000 | 655,590,000 |
| 流動資産合計 | 9,305,803,345 | 9,991,037,474 |
| 資産合計 | 9,305,803,345 | 9,991,037,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 507,406,600 | 114,784,230 |
| 前受金 | - | 271,050,000 |
| 未払金 | 10,433,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,731,735 | 2,711,829 |
| 未払委託者報酬 | 24,244,239 | 37,965,539 |
| 未払利息 | 5,050 | 6,479 |
| その他未払費用 | 5,844,561 | 3,512,158 |
| 流動負債合計 | 549,665,285 | 430,030,235 |
| 負債合計 | 549,665,285 | 430,030,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,700,000,000 | 38,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,943,861,940 | △28,938,992,761 |
| (分配準備積立金) | △142,499,526 | △237,341,247 |
| 元本等合計 | 8,756,138,060 | 9,561,007,239 |
| 純資産合計 | 8,756,138,060 | 9,561,007,239 |
| 負債純資産合計 | 9,305,803,345 | 9,991,037,474 |
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