有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

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【提出】
2015/08/13 9:31
【資料】
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【項目】
50項目
トヨタグループ・バランスファンド
平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額6,676,715,696円
Ⅱ 負債総額11,106,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,665,609,458円
Ⅳ 発行済口数6,167,119,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0808円
(1万口当たり純資産額)(10,808円)

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