有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/14-2024/11/13)
トヨタグループ・バランスファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,110,311,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,266,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,104,044,577円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,401,809,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9125円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,125円) |