- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
トヨタグループ・バランスファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,333,528,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,855,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,318,673,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,752,613,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9440 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,440 | 円) |