有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

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【提出】
2021/08/05 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
トヨタグループ・バランスファンド
2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額3,466,791,676円
Ⅱ 負債総額24,885,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,441,906,421円
Ⅳ 発行済口数3,193,375,449口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0778円
(1万口当たり純資産額)(10,778円)

IRBANK 採用情報

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