有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

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【提出】
2020/08/06 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
トヨタグループ・バランスファンド
2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額3,597,772,210円
Ⅱ 負債総額3,003,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,594,768,989円
Ⅳ 発行済口数4,112,580,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8741円
(1万口当たり純資産額)(8,741円)

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