有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/16-2023/11/13)
トヨタグループ・バランスファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,506,282,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,219,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,492,062,904円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,408,627,372口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0245円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,245円) |