- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
トヨタグループ・バランスファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,560,733,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,265,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,543,468,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,820,512,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8552 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,552 | 円) |