有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

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【提出】
2019/08/08 10:19
【資料】
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【項目】
51項目
トヨタグループ・バランスファンド
2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額4,748,968,847円
Ⅱ 負債総額3,350,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,745,618,839円
Ⅳ 発行済口数5,382,619,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8817円
(1万口当たり純資産額)(8,817円)

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