有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
トヨタグループ・バランスファンド
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,683,575,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,783,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,674,792,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,032,295,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,407 | 円) |