有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

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【提出】
2018/02/08 10:05
【資料】
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【項目】
50項目
トヨタグループ・バランスファンド
2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額6,554,228,330円
Ⅱ 負債総額48,512,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,505,715,481円
Ⅳ 発行済口数6,491,303,911口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円
(1万口当たり純資産額)(10,022円)

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