有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
トヨタグループ・バランスファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,694,633,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,187,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,682,445,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,850,900,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,563 | 円) |