有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/14-2026/05/13)
トヨタグループ・バランスファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,711,200,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,626,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,693,574,383円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,781,112,004口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9685円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,685円) |