有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/15-2023/05/15)
トヨタグループ・バランスファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,272,913,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,623,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,267,290,441円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,163,748,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0327円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,327円) |