有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】
①ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース)

(平成27年 1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,985,888,497	99.05
親投資信託受益証券	日本	9,103,303	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	105,373,024	0.87
合計(純資産総額)		12,100,364,824	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②ING欧州リート・ファンド(資産形成コース)

(平成27年 1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,106,982,014	99.18
親投資信託受益証券	日本	3,000,783	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,862,685	0.75
合計(純資産総額)		4,140,845,482	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]アイエヌジー・短期債券マザーファンドの投資状況

(平成27年 1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	149,996,854	7.39
地方債証券	日本	300,340,990	14.81
特殊債券	日本	300,277,510	14.80
社債券	日本	801,167,716	39.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	476,688,755	23.50
合計(純資産総額)		2,028,471,825	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。