有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,024,706,040	99.2
親投資信託受益証券	日本	3,118,750	0.1
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,147,853	0.7
合計(純資産総額)		3,049,972,643	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	933,814,580	98.9
親投資信託受益証券	日本	1,006,029	0.1
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,600,957	1.0
合計(純資産総額)		944,421,566	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	912,956,667	35.7
特殊債券	日本	100,015,842	3.9
社債券	日本	1,202,605,388	47.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	342,871,665	13.4
合計(純資産総額)		2,558,449,562	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】